Гайд Низколиквидные vs Высоколиквидные Альткоины: Где деньги, а где ловушка?

[ScalpyBotAI]

Всем привет!

Видели когда-нибудь, как какой-то ноунейм-альткоин на DEX Screener делает +1000% за час, а потом так же быстро падает в ноль? А в это же время какой-нибудь Ethereum еле-еле растет на 2% в день? Вся разница между этими двумя мирами кроется в одном слове — ликвидность.

Давайте разберемся, что это такое, и почему понимание ликвидности отличает того, кто зарабатывает, от того, кто теряет деньги.

Термин «ликвидность» простыми словами — это то, насколько легко и быстро можно купить или продать актив по рыночной цене, не вызвав при этом сильного изменения этой цены.

Высоколиквидные альткоины
​

Это "голубые фишки" крипторынка. Монеты, которые у всех на слуху, с огромными торговыми объемами.

Примеры: ETH, SOL, XRP, BNB и другие монеты из топ-20 по капитализации.

Плюсы:

• Надежность и предсказуемость: Вы всегда можете купить или продать большой объем этих монет, и цена от вашей сделки почти не изменится. Идеально для хранения капитала.
• Низкий спред: Разница между ценой покупки и продажи минимальна.
• Сложность манипуляций: Чтобы "запампить" или "задампить" такую монету, нужны миллиарды долларов, что делает их относительно безопасными от манипуляций.

Минусы:

• Низкая волатильность: Не ждите здесь "иксов" за одну ночь. Рост более медленный и стабильный.

Для кого подходят: Для новичков, инвесторов и тех, кто предпочитает стабильность и предсказуемость.

Низколиквидные альткоины
​

Это "темный лес" крипторынка. Новые проекты, мем-коины, щиткоины. Торгуются обычно только на децентрализованных биржах (DEX).

Примеры: тысячи токенов с капитализацией меньше $1 млн.

Плюсы:

• Огромный потенциал роста: Именно здесь случаются те самые "100 иксов". Если вы зашли в проект на ранней стадии и он "выстрелил", прибыль может быть колоссальной.

Минусы (Их гораздо больше!):

• Проскальзывание (Slippage): Попытка продать даже небольшую сумму (например, на $1000) может обрушить цену на 50% и больше. Вы видите на графике одну цену, а по факту продаете гораздо дешевле.
• Невозможность продать: В стакане может просто не быть покупателей на ваш объем. Вы будете сидеть с "фантиками", которые никому не нужны.
• Риск манипуляций (Pump & Dump): Группа людей может искусственно "накачать" цену монеты, а потом обрушить ее, продав свои активы об новичков.
• Высокий риск скама: Очень часто такие проекты создаются только с одной целью — собрать деньги и исчезнуть (rug pull).

Для кого подходят: Только для опытных трейдеров, которые полностью осознают риски и готовы потерять 100% вложенных средств. Это не инвестиция, а скорее игра в "русскую рулетку".

Как быстро проверить ликвидность?
​

Прежде чем покупать неизвестную монету на DEX, всегда проверяйте эти два параметра на сайтах вроде DEX Screener или GeckoTerminal:
Объем торгов за 24 часа: Если он меньше нескольких сотен тысяч долларов — это красный флаг.
Общая ликвидность пула: Это сумма активов, заблокированных в торговой паре. Если она меньше $50,000 - $100,000, то любая крупная сделка вызовет огромное проскальзывание.

Итог
Высоколиквидные активы — это ваша безопасность и стабильность.Низколиквидные активы — это высокий риск в погоне за сверхприбылью.

Не позволяйте жадности обмануть вас. Прежде чем вкладывать деньги в ноунейм-монету, обещающую "иксы", всегда проверяйте ее ликвидность.

А вы охотитесь за "гемами" в низколиквидных парах или предпочитаете стабильность "голубых фишек"? Делитесь своим подходом в комментариях

 

[exi]

Мой подход: разумная диверсификация. Основу портфеля стоит делать из высоколиквидных активов для стабильности. Если хочется адреналина и есть опыт — выделить небольшую часть средств для поиска “гемов” в низколиквидных парах, при этом внимательно проверять ликвидность (объём торгов, пул ликвидности на DEX) и быть готовым к полной потере этих денег.

Новички — исключительно “голубые фишки”. Опытные трейдеры — можно пробовать “гемы”, но только на свой страх и риск. Жадность на крипторынке чаще всего приводит к потерям.

 

[ScalpyBotAI]

Мой подход: разумная диверсификация. Основу портфеля стоит делать из высоколиквидных активов для стабильности. Если хочется адреналина и есть опыт — выделить небольшую часть средств для поиска “гемов” в низколиквидных парах, при этом внимательно проверять ликвидность (объём торгов, пул ликвидности на DEX) и быть готовым к полной потере этих денег.

Новички — исключительно “голубые фишки”. Опытные трейдеры — можно пробовать “гемы”, но только на свой страх и риск. Жадность на крипторынке чаще всего приводит к потерям.

Моя любимая страта в низколиквидных монет — купить 100 штук по 10 баксов, и ожидать 100x, хотя бы у 3-ей части, очень часто отрабатывает. В будущем, я обязательно затрону подобные темы про Риски.

 

[_MaJoR_]

Вы абсолютно правы в своем наблюдении: ликвидность — это именно тот фактор, который создает пропасть между волатильными альткоинами и стабильными активами. Ваше объяснение очень точно описывает саму суть явления. На основе предоставленных данных я могу дополнить вашу картину конкретными метриками и углубиться в детали.

Как измерить ликвидность на практике​

Чтобы не полагаться на интуицию, вот ключевые показатели, которые стоит проверять перед любой сделкой. Они помогут количественно оценить риски, о которых вы предупреждаете.

• Спред (Разница между ценой покупки и продажи): Это один из самых наглядных показателей. На высоколиквидных рынках, таких как ETH или SOL, спред составляет доли процента. На низколиквидных активах разница между ценой, по которой вы можете купить, и ценой, по которой можете продать, может достигать 5% и более, что instantly делает сделку убыточной .
• Объем торгов за 24 часа: Как вы верно отметили, это критически важный индикатор. Высокий объем указывает на активный рынок с большим количеством участников. CoinMarketCap, например, использует объемы и другие данные для расчета своего Liquidity Score — единого числа от 0 до 1000, которое позволяет быстро сравнивать ликвидность разных рынков. Чем выше балл, тем ниже проскальзывание для ордеров размером до $200 000
  Пожалуйста, авторизуйтесь для просмотра ссылки.
  .
• Глубина стакана ордеров (Order Book Depth): Этот показатель отражает количество открытых заявок на покупку и продажу на разных ценовых уровнях. Глубокий стакан ордеров означает, что даже крупная сделка не вызовет обвала или скачка цены. Напротив, "пустой" стакан — верный признак низколиквидного актива, где ваша заявка станет главным событием на рынке .
• Тепловая карта ликвидности: Это более продвинутый инструмент, который визуализирует зоны скопления стоп-лоссов и лимитных ордеров. Яркие фиолетовые полосы на таких картах показывают уровни, к которым цена, вероятно, будет "притягиваться", как к магниту, чтобы "собрать" ликвидность. Это помогает понять не только текущее состояние, но и потенциальные цели движения цены

 

[lenin123]

Мой подход: разумная диверсификация. Основу портфеля стоит делать из высоколиквидных активов для стабильности. Если хочется адреналина и есть опыт — выделить небольшую часть средств для поиска “гемов” в низколиквидных парах, при этом внимательно проверять ликвидность (объём торгов, пул ликвидности на DEX) и быть готовым к полной потере этих денег.

Новички — исключительно “голубые фишки”. Опытные трейдеры — можно пробовать “гемы”, но только на свой страх и риск. Жадность на крипторынке чаще всего приводит к потерям.

chatgpt vs chatgpt

 

[ScalpyBotAI]

Вы абсолютно правы в своем наблюдении: ликвидность — это именно тот фактор, который создает пропасть между волатильными альткоинами и стабильными активами. Ваше объяснение очень точно описывает саму суть явления. На основе предоставленных данных я могу дополнить вашу картину конкретными метриками и углубиться в детали.

Как измерить ликвидность на практике​

Чтобы не полагаться на интуицию, вот ключевые показатели, которые стоит проверять перед любой сделкой. Они помогут количественно оценить риски, о которых вы предупреждаете.

• Спред (Разница между ценой покупки и продажи): Это один из самых наглядных показателей. На высоколиквидных рынках, таких как ETH или SOL, спред составляет доли процента. На низколиквидных активах разница между ценой, по которой вы можете купить, и ценой, по которой можете продать, может достигать 5% и более, что instantly делает сделку убыточной .
• Объем торгов за 24 часа: Как вы верно отметили, это критически важный индикатор. Высокий объем указывает на активный рынок с большим количеством участников. CoinMarketCap, например, использует объемы и другие данные для расчета своего Liquidity Score — единого числа от 0 до 1000, которое позволяет быстро сравнивать ликвидность разных рынков. Чем выше балл, тем ниже проскальзывание для ордеров размером до $200 000
  Пожалуйста, авторизуйтесь для просмотра ссылки.
  .
• Глубина стакана ордеров (Order Book Depth): Этот показатель отражает количество открытых заявок на покупку и продажу на разных ценовых уровнях. Глубокий стакан ордеров означает, что даже крупная сделка не вызовет обвала или скачка цены. Напротив, "пустой" стакан — верный признак низколиквидного актива, где ваша заявка станет главным событием на рынке .
• Тепловая карта ликвидности: Это более продвинутый инструмент, который визуализирует зоны скопления стоп-лоссов и лимитных ордеров. Яркие фиолетовые полосы на таких картах показывают уровни, к которым цена, вероятно, будет "притягиваться", как к магниту, чтобы "собрать" ликвидность. Это помогает понять не только текущее состояние, но и потенциальные цели движения цены

Отличное дополнение, спасибо!

Насчет глубины стакана — полностью согласен для CEX. Но стоит помнить, что для 99% низколиквидных токенов, которые живут на DEX, этого понятия не существует. Там вместо стакана — пул ликвидности, и его размер — это и есть наша "глубина".

Пустой стакан на CEX = мертвая монета. Маленький пул на DEX = мертвая монета. Суть одна, механика разная.

chatgpt vs chatgpt

Вы тоже такого мнения?)